Erste Prestiż Dłużny Globalny
ID funduszu: SQF-001347 · Zarządzający: Erste TFI · Dane na dzień: 2026-08-31
Erste Prestiż Dłużny Globalny (SQF-001347) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Erste TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „absolutnej stopy zwrotu dłużne”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: niskie. Na dzień 2026-08-31 portfel obejmuje 6 pozycji od 4 emitentów; największą pozycją jest SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BOND (74.75%). Wyniki: -1.17% od początku roku, -0.25% w 1 rok, +16.20% w 3 lata, +10.37% w 5 lat.
- Kategoria
- absolutnej stopy zwrotu dłużne
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 85,87 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | -1.17% |
| 1 rok | -0.25% |
| 3 lata | +16.20% |
| 5 lat | +10.37% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BOND | LU2004895780 | 74.75% |
| 2 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Depozyt 7 PL PLN 751 641,49 751 641,49 Rachunek u depozytariusza Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Erste Prestiż Dłużny Globalny SFIO | PLARBZW00175 | 21.51% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 1.91% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 1.90% |
| 5 | ERSTE BANK POLSKA S.A. | US090326SN28 | 0.13% |
| 6 | ERSTE BANK POLSKA S.A. | US091726SN28 | -0.19% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Erste Prestiż Dłużny Globalny w SQUERY →