Subfundusz Investor Zrównoważony vs PZU Zrównoważony

Subfundusz Investor Zrównoważony and PZU Zrównoważony share 41 holdings, giving 32.0% portfolio overlap (23.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

32.0%Portfolio overlap

41Shared holdings

23.1%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Investor Zrównoważony; PZU Zrównoważony
Manager: Investor TFI; PZU TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Podwyższone
Benchmark: 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%); 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
Assets under management: 1,06 mld PLN; 349,51 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +14.68%; +17.61%
1 year: +19.72%; +21.66%
3 years: +58.07%; +72.04%
5 years: +37.50%; +64.25%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Investor Zrównoważony	Weight in PZU Zrównoważony
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.01%	3.00%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	2.71%	3.82%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2.38%	2.42%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	1.98%	2.01%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1.87%	1.91%
CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	1.59%	1.86%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	3.04%	1.57%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	1.39%	11.63%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	3.05%	1.38%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	2.07%	1.28%
LPP S.A.	PLLPP0000011	2.58%	1.17%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	0.97%	0.99%
XTB S.A.	PLXTRDM00011	0.91%	1.17%
DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	1.64%	0.86%
NVIDIA CORP	US67066G1040	0.89%	0.81%

Compare interactively → Subfundusz Investor Zrównoważony Full profile → PZU Zrównoważony Full profile →