Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 vs Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 and Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 share 31 holdings, giving 16.9% portfolio overlap (9.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

16.9%Portfolio overlap

31Shared holdings

9.3%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030; Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Podwyższone
Benchmark: 85% Treasury BondSpot Poland Index + 7,5% WIG20TR + 7,5% MSCI World USD; 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index
Assets under management: 1,90 mld PLN; 549,43 mln PLN
Management fee: 1,00%; 1,50%
Year to date: +3.06%; +17.16%
1 year: +6.10%; +26.78%
3 years: +23.76%; +87.46%
5 years: +15.53%; +77.59%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	7.28%	18.98%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	9.76%	2.08%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	2.06%	1.28%
GPW SA (WIG20)		1.46%	1.09%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	4.89%	1.05%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	7.35%	1.02%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	0.95%	1.84%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	6.23%	0.65%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	2.73%	0.44%
BGK	PL0000500278	0.63%	0.42%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	0.12%	0.74%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	0.11%	1.27%
PKO BP	PLO046700012	0.29%	0.10%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	0.49%	0.07%
BGK	PL0000500328	0.75%	0.05%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 Full profile → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Full profile →