Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 vs Subfundusz Emerytura 2035

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 and Subfundusz Emerytura 2035 share 42 holdings, giving 46.0% portfolio overlap (30.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

46.0%Portfolio overlap

42Shared holdings

30.1%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030; Subfundusz Emerytura 2035
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 85% Treasury BondSpot Poland Index + 7,5% WIG20TR + 7,5% MSCI World USD; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,90 mld PLN; 234,53 mln PLN
Management fee: 1,00%; 1,00%
Year to date: +3.06%; +6.77%
1 year: +6.10%; +11.29%
3 years: +23.76%; +34.10%
5 years: +15.53%; —

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	Weight in Subfundusz Emerytura 2035
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	9.86%	8.67%
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	7.28%	6.99%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	7.35%	4.48%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	4.14%	2.97%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	4.35%	2.94%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	4.89%	2.89%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	9.76%	2.87%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	2.73%	2.86%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	6.23%	2.31%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	2.06%	7.97%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	0.95%	3.90%
RUMUNIA	XS2538441598	1.04%	0.75%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	14.21%	0.72%
GPW SA (WIG20)		1.46%	0.70%
BGK	PL0000500328	0.75%	0.58%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 Full profile → Subfundusz Emerytura 2035 Full profile →