Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 vs Subfundusz Emerytura 2045

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 and Subfundusz Emerytura 2045 share 42 holdings, giving 36.3% portfolio overlap (22.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

36.3%Portfolio overlap

42Shared holdings

22.3%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030; Subfundusz Emerytura 2045
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 85% Treasury BondSpot Poland Index + 7,5% WIG20TR + 7,5% MSCI World USD; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,90 mld PLN; 189,88 mln PLN
Management fee: 1,00%; 1,00%
Year to date: +3.06%; +9.18%
1 year: +6.10%; +15.03%
3 years: +23.76%; +43.76%
5 years: +15.53%; —

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	Weight in Subfundusz Emerytura 2045
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	7.28%	10.06%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	9.86%	6.27%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	7.35%	4.45%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	4.89%	2.45%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	4.14%	2.15%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	4.35%	2.09%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	2.06%	5.78%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	9.76%	1.92%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	6.23%	1.52%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	0.95%	2.68%
GPW SA (WIG20)		1.46%	0.69%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	2.73%	0.64%
RUMUNIA	XS2538441598	1.04%	0.54%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	14.21%	0.51%
BGK	PL0000500328	0.75%	0.40%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 Full profile → Subfundusz Emerytura 2045 Full profile →