Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 vs Subfundusz Emerytura 2045

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 and Subfundusz Emerytura 2045 share 53 holdings, giving 52.1% portfolio overlap (35.5% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

52.1%Portfolio overlap

53Shared holdings

35.5%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060; Subfundusz Emerytura 2045
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Podwyższone; Medium
Benchmark: 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 549,43 mln PLN; 189,88 mln PLN
Management fee: 1,50%; 1,00%
Year to date: +17.16%; +9.18%
1 year: +26.78%; +15.03%
3 years: +87.46%; +43.76%
5 years: +77.59%; —

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	Weight in Subfundusz Emerytura 2045
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	18.98%	10.06%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	18.64%	4.83%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	6.47%	4.30%
Orlen SA	PLPKN0000018	5.57%	3.65%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	4.09%	2.63%
PZU	PLPZU0000011	3.50%	2.46%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	3.37%	2.26%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	2.08%	1.92%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	1.84%	2.68%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	2.03%	1.62%
LPP SA	PLLPP0000011	2.16%	1.58%
SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	2.06%	1.50%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	1.28%	5.78%
DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	1.58%	1.12%
CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	1.63%	1.09%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Full profile → Subfundusz Emerytura 2045 Full profile →