PZU Zrównoważony vs Erste Zrównoważony

PZU Zrównoważony and Erste Zrównoważony share 34 holdings, giving 27.2% portfolio overlap (18.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

27.2%Portfolio overlap

34Shared holdings

18.9%Weighted similarity

Side by side

Metric: PZU Zrównoważony; Erste Zrównoważony
Manager: PZU TFI; Erste TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Medium
Benchmark: 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index; 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
Assets under management: 349,51 mln PLN; 1,25 mld PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +17.61%; +14.69%
1 year: +21.66%; +19.31%
3 years: +72.04%; +56.91%
5 years: +64.25%; +47.96%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PZU Zrównoważony	Weight in Erste Zrównoważony
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	3.82%	2.95%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	2.01%	2.02%
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	1.91%	2.24%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	11.63%	1.91%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.00%	1.83%
Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	1.64%	1.91%
KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	2.42%	1.33%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	1.57%	1.28%
Allegro.eu SA	LU2237380790	1.28%	2.25%
LPP S.A.	PLLPP0000011	1.17%	1.49%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	1.15%	3.25%
CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	1.86%	0.85%
NVIDIA Corp	US67066G1040	0.81%	2.15%
Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	0.99%	0.80%
Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	0.86%	0.80%

Compare interactively → PZU Zrównoważony Full profile → Erste Zrównoważony Full profile →