PPK inPZU 2030 vs Erste PPK 2030

PPK inPZU 2030 and Erste PPK 2030 share 61 holdings, giving 38.6% portfolio overlap (27.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

38.6%Portfolio overlap

61Shared holdings

27.9%Weighted similarity

Side by side

Metric: PPK inPZU 2030; Erste PPK 2030
Manager: PZU TFI; Erste TFI
Category: zdefiniowanej daty PPK 2030; zdefiniowanej daty PPK 2030
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,87 mld PLN; 109,61 mln PLN
Management fee: 0,16%; 0,32%
Year to date: +6.71%; +8.48%
1 year: +10.59%; +12.71%
3 years: +37.99%; +44.36%
5 years: +34.31%; +41.92%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PPK inPZU 2030	Weight in Erste PPK 2030
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	6.32%	6.17%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	2.54%	2.75%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	2.19%	3.36%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	1.84%	2.33%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	2.49%	1.83%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	1.40%	4.68%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	1.40%	1.39%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	1.32%	1.70%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	3.57%	1.29%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	1.10%	1.48%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	1.08%	2.32%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	1.06%	9.16%
KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	0.95%	1.19%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	1.49%	0.95%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	0.92%	0.98%

Compare interactively → PPK inPZU 2030 Full profile → Erste PPK 2030 Full profile →