PPK inPZU 2030 vs Erste PPK 2030

PPK inPZU 2030 and Erste PPK 2030 share 57 holdings, giving 37.3% portfolio overlap (26.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

37.3%Portfolio overlap

57Shared holdings

26.7%Weighted similarity

Side by side

Metric: PPK inPZU 2030; Erste PPK 2030
Manager: PZU TFI; Erste TFI
Category: zdefiniowanej daty PPK 2030; zdefiniowanej daty PPK 2030
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,87 mld PLN; 109,61 mln PLN
Management fee: 0,16%; 0,32%
Year to date: +6.16%; +8.92%
1 year: +9.63%; +12.61%
3 years: +39.30%; +47.99%
5 years: +35.91%; +42.06%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PPK inPZU 2030	Weight in Erste PPK 2030
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	6.32%	5.92%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	2.54%	2.62%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	2.19%	4.04%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	1.91%	4.65%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	1.84%	2.49%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	2.49%	1.78%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	1.40%	4.46%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	1.40%	1.36%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	1.32%	1.85%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	3.57%	1.26%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	1.10%	1.53%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	1.08%	1.20%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	1.06%	4.58%
KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	0.95%	1.25%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	0.92%	0.94%

Compare interactively → PPK inPZU 2030 Full profile → Erste PPK 2030 Full profile →