PPK inPZU 2030 vs PFR PPK 2030

PPK inPZU 2030 and PFR PPK 2030 share 57 holdings, giving 36.5% portfolio overlap (25.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

36.5%Portfolio overlap

57Shared holdings

25.9%Weighted similarity

Side by side

Metric: PPK inPZU 2030; PFR PPK 2030
Manager: PZU TFI; PFR TFI
Category: zdefiniowanej daty PPK 2030; zdefiniowanej daty PPK 2030
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,87 mld PLN; 72,97 mln PLN
Management fee: 0,16%; 0,36%
Year to date: +5.84%; +6.52%
1 year: +9.29%; +10.47%
3 years: +39.37%; +40.24%
5 years: +35.50%; +39.91%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PPK inPZU 2030	Weight in PFR PPK 2030
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	3.57%	5.03%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	3.29%	3.82%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	2.19%	4.95%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	1.91%	4.42%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	1.84%	1.98%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	6.32%	1.80%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	1.49%	3.44%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	1.40%	4.60%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	1.40%	4.81%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	1.32%	2.00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	1.10%	1.17%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	1.06%	4.75%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	1.96%	0.97%
KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	0.95%	1.54%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	2.54%	0.93%

Compare interactively → PPK inPZU 2030 Full profile → PFR PPK 2030 Full profile →