PPK inPZU 2030 vs PFR PPK 2030

PPK inPZU 2030 and PFR PPK 2030 share 56 holdings, giving 33.8% portfolio overlap (23.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

33.8%Portfolio overlap

56Shared holdings

23.6%Weighted similarity

Side by side

Metric: PPK inPZU 2030; PFR PPK 2030
Manager: PZU TFI; PFR TFI
Category: zdefiniowanej daty PPK 2030; zdefiniowanej daty PPK 2030
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,87 mld PLN; 72,97 mln PLN
Management fee: 0,16%; 0,36%
Year to date: +6.71%; +7.10%
1 year: +10.59%; +11.71%
3 years: +37.99%; +39.94%
5 years: +34.31%; +42.69%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PPK inPZU 2030	Weight in PFR PPK 2030
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	3.57%	5.44%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	3.29%	3.58%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	6.32%	1.89%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	1.84%	1.94%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	1.49%	3.95%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	1.40%	6.60%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	1.40%	4.53%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	1.32%	2.49%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	1.10%	1.22%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	1.06%	4.73%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	1.96%	1.03%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	2.54%	1.03%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	2.19%	0.99%
KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	0.95%	1.37%
LPP S.A.	PLLPP0000011	0.90%	1.03%

Compare interactively → PPK inPZU 2030 Full profile → PFR PPK 2030 Full profile →