Erste PPK 2040 vs UNIQA Emerytura 2040

Erste PPK 2040 and UNIQA Emerytura 2040 share 53 holdings, giving 44.1% portfolio overlap (28.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

44.1%Portfolio overlap

53Shared holdings

28.3%Weighted similarity

Side by side

Metric: Erste PPK 2040; UNIQA Emerytura 2040
Manager: Erste TFI; UNIQA TFI
Category: zdefiniowanej daty PPK 2040; zdefiniowanej daty PPK 2040
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 181,85 mln PLN; 388,67 mln PLN
Management fee: 0,35%; 0,40%
Year to date: +19.60%; +14.98%
1 year: +26.73%; +21.48%
3 years: +76.98%; +68.86%
5 years: +75.58%; +72.79%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Erste PPK 2040	Weight in UNIQA Emerytura 2040
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	5.11%	3.89%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	3.53%	5.62%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	3.45%	3.56%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	3.18%	3.69%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.68%	3.01%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	2.83%	2.18%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	3.24%	2.02%
LPP S.A.	PLLPP0000011	2.30%	1.76%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	2.25%	1.53%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	1.48%	6.46%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2.62%	1.46%
ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	1.47%	1.44%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	2.78%	1.39%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	1.36%	1.15%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	2.11%	0.84%

Compare interactively → Erste PPK 2040 Full profile → UNIQA Emerytura 2040 Full profile →