ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony vs Erste Zrównoważony

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony i Erste Zrównoważony mają 34 wspólnych pozycji, co daje 39.9% pokrycia portfela (24.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.

39.9%Pokrycie portfela

34Wspólne pozycje

24.9%Podobieństwo ważone

Porównanie

Wskaźnik: ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony; Erste Zrównoważony
Zarządzający: Rockbridge TFI; Erste TFI
Kategoria: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny: Polska; Polska
Poziom ryzyka (SRI): Podwyższone; Średnie
Benchmark: 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index; 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
Wartość aktywów: 96,60 mln PLN; 1,25 mld PLN
Od początku roku: +18.21%; +14.69%
1 rok: +23.75%; +19.31%
3 lata: +65.18%; +56.91%
5 lat: +60.17%; +47.96%

Największe wspólne pozycje

Emitent / Instrument	ISIN	Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	Udział w Erste Zrównoważony
DS1035	PL0000118188	8.70%	3.60%
PS0730	PL0000117990	4.42%	3.23%
PS0131	PL0000118519	3.21%	3.93%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	3.89%	2.95%
DS1033	PL0000115291	2.60%	2.81%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	2.69%	2.25%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	2.44%	2.24%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	2.27%	2.02%
DS0436	PL0000119087	5.71%	2.01%
PS0731	PL0000118998	5.73%	1.94%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.23%	1.83%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2.28%	1.33%
LPP S.A.	PLLPP0000011	1.31%	1.49%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	1.42%	1.28%
DS0432	PL0000113783	1.11%	3.25%

Porównaj interaktywnie → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Pełny profil → Erste Zrównoważony Pełny profil →