ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony vs Erste Zrównoważony

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony i Erste Zrównoważony mają 31 wspólnych pozycji, co daje 39.0% pokrycia portfela (24.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.

39.0%Pokrycie portfela

31Wspólne pozycje

24.2%Podobieństwo ważone

Porównanie

Wskaźnik: ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony; Erste Zrównoważony
Zarządzający: Rockbridge TFI; Erste TFI
Kategoria: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny: Polska; Polska
Poziom ryzyka (SRI): Podwyższone; Średnie
Benchmark: 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index; 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
Wartość aktywów: 96,60 mln PLN; 1,25 mld PLN
Od początku roku: +18.21%; +16.83%
1 rok: +24.16%; +20.57%
3 lata: +68.18%; +62.42%
5 lat: +53.53%; +49.99%

Największe wspólne pozycje

Emitent / Instrument	ISIN	Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	Udział w Erste Zrównoważony
DS0436	PL0000119087	5.71%	4.41%
PS0131	PL0000118519	3.21%	3.46%
DS1035	PL0000118188	8.70%	3.12%
PS0730	PL0000117990	4.42%	2.73%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	3.89%	2.68%
DS1033	PL0000115291	2.60%	2.45%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	2.69%	2.34%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.23%	2.15%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	2.44%	1.90%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	2.27%	1.68%
PS0731	PL0000118998	5.73%	1.64%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	1.42%	1.52%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2.28%	1.35%
LPP S.A.	PLLPP0000011	1.31%	1.43%
DS0432	PL0000113783	1.11%	2.84%

Porównaj interaktywnie → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Pełny profil → Erste Zrównoważony Pełny profil →